Piyasa Analizi
BIST100
BIST100 endeksi haftalık bazda %6,55 oranında kayıp ile Cuma günkü işlemleri 1.112 puandan tamamladı. Geçtiğimiz haftayı satış baskısı altında geçiren endeksin, haftalık hareket bandı 1.095-1.183 aralığında gerçekleşti. Endekste bir önceki hafta 1.222 puanın test edilmesinin ardından başlayan satış baskısının etkisi Cuma günkü işlemlerde 1.102 puana kadar sürdü. Haftanın ilk yarısında 50 ve 100 günlük AO’ların kırılmasının ardından satıcılı seyrin arttığı endekste 200 günlük AO desteği 1.100 seviyesini trend yönünde önemsemekteyiz. Son iki haftalık işlemlerde oluşan alçalan kanalın alt bandı da 1.100’e yaklaşmaktadır. Özetle endekste 1.100 desteğinin kırılması hem orta vadeli düşüş trendine girilmesine ve aşağıda 1.085 ve 1.070 desteklerinin gündeme gelmesine neden olabilir. Endekste teknik yönün yukarı dönmesi için 1.120 ara direnci ve haftalık bazda kanal üst bandı ile 5 günlü AO’sının yaklaştığı 1.130 üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir. Endeksin 1.120- 1.130 dirençlerini kırması halinde ise haftalık bazda 1.150 hedefi gündeme gelebilir. Endeksin kısa vadeli göstergeleri aşırı satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD geçtiğimiz hafta SAT konumuna geçti. Endeks dolar bazında haftayı 1,33 centten kapattı. Endekste dolar bazında Mart 2020 dip noktası 1,25 cent, Ağustos 2018 dip noktası 1,28 cent seviyelerinde bulunmaktadır. Endeksin bu iki seviyeye yakın olması nedeniyle 1,25-1,30 cent bölgesinde tepki gelebilir. Küresel borsalar haftaya pozitif risk iştahı ile başladı. Bu sabah Çin’de açıklanan imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim'de 53,6 olarak gerçekleşmesi, V' tipi toparlanmanın sürdüğünü gösterdi ve Asya borsalarına olumlu yansıdı. ABD vadelileri geçtiğimiz haftaki satışların ardından bu sabah alıcılı hareket ediyor. Dolar endeksi (DXY) 94,00 direnci üzerinde alcılı hareket ediyor. Yurtiçinde dolar/TL kuru 8,35 üstünde %0,13 artıda bulunuyor. Yeni haftada yurtiçinde enflasyon verileri, ABD tarafında Başkanlık seçimleri ve Fed toplantısı piyasalara yön verecek. Küresel piyasalarda pozitif bir havanın etkisi ile BIST100 endeksinin güne alıcılı başlamasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı,
Cuma günkü işlemleri 1.222 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontratta haftalık bazda 1.209-1.304 bandında satıcılı hareket edildi. Geçtiğimiz haftayı satış baskısı altında geçiren Kontrat, 1.300 üzerinde başladığı haftayı %6,57 kayıp ile kapattı. Hafta genelinde yükselen kanal altında ve satıcılı hareket eden Kontrat, hafta ortasında 200 günlük AO 1.259 kırılması ile satış baskısı arttı. Kontratta 1.344 seviyesinin geçilememesi ile oluşan düşen kanalın alt bandı yeni haftada 1.205 civarına denk gelmektedir. Bu seviyenin haftalık bazda korunması halinde yukarı yönde ise 1.230 ve 1.250 dirençleri yeniden hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 1.270 önemli direnç noktasını oluşturmaktadır.
USDTRY
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD'de ve Avrupa’da rekor vaka artışları ve ABD’de ek mali teşvik paketine dair görüşmelerin seçim öncesi bir sonuca varılamamış olması küresel risk iştahını olumsuz etkiledi. Vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirdi. Haftanın ikinci yarısında ABD’nin 3. çeyrekte %33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetmesi ve ülkede haftalık işsizlik maaşı başvurularının 751 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde bir azalış göstermesi piyasalarda Perşembe günü risk iştahını artıran unsurlar oldu. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 92,740-94,102 bandında hareket ettikten sonra haftayı üst banda yakın kapattı. Avrupa'da artan kısıtlamalar ve ECB toplantısında Başkan Lagarde, ekonominin beklentilerin üzerinde ivme kaybettiğini açıklaması ile Euro/dolar paritesinde negatif fiyatlamalara neden oldu. Yeni haftada ABD seçimleri ve teşvik paketine ilişkin haber akışları, Temmuz ayından bu yana 93,00-94,00 bandında hareket eden DXY’de dalgalanmaya neden olabilir. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 7,9647- 8,3875 bandında hareket ettikten sonra haftayı üst banda yakın olarak 8,34’den kapattı. Kurda 8,00 seviyesinin kırılması ile artan yukarı yönde volatilite devam ediyor. Bir önceki hafta TCMB’nin faizi kararı ardından başlayan yükseliş, yurtiçinde artan Jeopolitik riskler ve ABD seçimlerinin yaklaşması nedeniyle etkisini artırdı. Kurda Temmuz ayından bu yana oluşan yükselen kanalın üst bandına doğru hareketlilik devam etmektedir. Kurun 5 günlük AO’sı 8,30 üzerinde kalınmaya devam edilmesi halinde kanal üst bandını bulunduğu 8,45-8,50 bölgesi gündeme gelebilir. Kurda kısa vadeli yönün aşağı dönmesi için 8,32-8,30 bandının kırılması gerekmektedir. Bu bölge altında 8,20 ve kanal alt bandı 8,08-8,00 bölgesi gündeme gelebilir.
Kaynak Piramit Menkul
